كيفية وضع نقاط وقف الخسارة لتحقيق ربح وتقليل المخاطر
وضع نقاط توقف التداول لتحقيق أقصى قدر من الربح وتقليل المخاطر
كيفية وضع نقاط وقف الخسارة
وضع نقاط وقف الخسارة هي أدوات الأمان في عالم التداول. إنها الطريقة الأكثر شيوعًا للمتداولين لتحقيق التوازن بين المخاطر والمكافآت دون الحاجة إلى البقاء ملتصقين بشاشات الكمبيوتر الخاصة بهم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.
يمكن لأوامر وقف الخسارة أن تساعد المستثمرين على تقليل الخسائر في المراكز الجديدة.
هل أنت مهتم بمعرفة المزيد؟ دعونا نلقي نظرة فاحصة على هذا النوع من الطلبات..
إقرأ المزيد : 5 اسباب الخسارة في الفوركس
ما هي أوامر وقف الخسارة؟
كما يوحي الاسم ، فإن أوامر وقف الخسارة تهدف إلى الحد من الخسائر المحتملة عن طريق الخروج تلقائيًا من المتداولين من مراكزهم إذا تحرك السعر ضدهم.
إذا كنت ستشتري عملة تتوقع ارتفاعًا في السعر (يسمى “اتخاذ مركز طويل”) ، فحينئذٍ ستضع أمر إيقاف الخسارة للبيع والخروج من مركزك مباشرةً تحت قيمة السوق الحالية.
لن يتم تشغيل أمر وقف الخسارة هذا إلا إذا انخفض السعر إلى ما دون الحد المنصوص عليه – باختصار ، سيخرج تلقائيًا من مركزك ، مما يحد من خسائرك إذا انخفض السعر.
إذا دخلت في مركز قصير متوقعًا انخفاضًا في السعر ، فستضع أمر وقف الخسارة في الاتجاه المعاكس ، فوق القيمة السوقية الحالية.
ما هي فوائد أوامر وقف الخسارة؟
أفضل جزء في أوامر وقف الخسارة؟ على عكس غالبية الأشياء الدقيقة في الحياة ، فهي مجانية.
على محمل الجد ، لا يكلف أمر وقف الخسارة أي شيء على الإطلاق لتنفيذه.
يتم إضافة العمولة فقط بعد الوصول إلى سعر وقف الخسارة وبيع السهم.
أوامر وقف الخسارة رائعة أيضًا للمتداولين الذين يفضلون نهج عدم التدخل.
مع أوامر وقف الخسارة ، لا يلزمك تتبع أداء السهم كل يوم.
يمنع هذا أيضًا اتخاذ القرار العاطفي عندما يتعلق الأمر بشراء الأسهم وبيعها ، مما يساعدك على البقاء في المسار الصحيح ومنع الخيارات غير العقلانية التي قد تؤدي إلى الخسارة.
ما هي مخاطر أوامر وقف الخسارة؟
مثل أي نوع من التجارة ، أوامر وقف الخسارة ليست مضمونة. لا يؤدي إنشاء حساب إلى تقليل خسارة المتداول إلى مجرد المبلغ بين سعر البيع المحدد مسبقًا وسعر الشراء.
إذا نشرت إحدى الشركات المتداولة علنًا أرباحًا أقل من المتوقع بعد الإغلاق اليومي للسوق ، فلا يزال من الممكن أن تنخفض قيمة أسهمها إلى ما دون سعر وقف الخسارة.
يمكن أن تؤدي أوامر وقف الخسارة أيضًا إلى بيع الأسهم إذا انخفض سعر السهم إلى ما دون سعر البدء قبل التعافي.
يمكن أن تؤدي ظروف السوق المتقلبة إلى مخاطر أيضًا.
أثناء انخفاضات السوق ، قد تحاول صناديق التحوط استغلال أوامر وقف الخسارة.
غالبًا ما يشار إلى هذا باسم وقف الصيد ، حيث يقوم المتداولون على المكشوف في الأسهم التي تنخفض قيمتها بالفعل لتحريك الأسعار إلى الأسفل.
ثم يقوم نفس المستثمرين بشراء هذه الأسهم لكسب ربح من الارتداد المتوقع.
إقرأ المزيد : أمر الحد من الخسارة في الفوركس Stop order
توقف تزايدي
حتى في الأسواق ذات الاتجاه العام ، لا بد أن تكون هناك ارتفاعات أو انخفاضات صغيرة في الأسعار تتعارض مع اتجاه السوق العام.
على سبيل المثال ، يكشف خط الاتجاه الذي يربط بين قمم الأسعار في الرسم البياني الموضح عن اتجاه هبوطي قوي ، حيث يتحرك السعر من الربع العلوي الأيسر من الرسم البياني إلى الربع الأيمن السفلي.
في اتجاه هبوطي قوي ، ستفضل الأرباح طويلة الأجل المتداولين الذين يحتفظون بصفقة قصيرة (أي أولئك الذين يراهنون على حقيقة أن السعر سينخفض). ومع ذلك ، لا تزال هناك فترات يرتفع فيها السعر ، كما يتضح من الأسهم الحمراء السبعة في الرسم البياني.
إذا كان المتداولون يرغبون في التداول مع الاتجاه العام ، فمن المحتمل أن يهدفوا إلى التمسك بصفقاتهم القصيرة من خلال الزيادات الطفيفة في الأسعار.
طالما استمر السعر في الانخفاض بشكل أعمق من ارتفاعه (دون كسر خط الاتجاه السابق) ، فإن الأرباح طويلة الأجل ستفوق حتماً الخسائر.
لكن الحفاظ على أي قدر من الخسارة أمر محفوف بالمخاطر بطبيعته ، وتتأثر نسبة المخاطرة إلى المكافأة التي يتكبدها المتداولون بحجم عقدهم بالإضافة إلى مركزهم.
كوسيلة لتخفيف المخاطر وجني الأرباح ، غالبًا ما يقوم المتداولون بتقسيم مركز أكبر إلى نقاط توقف متعددة وجزئية.
لجني الأرباح من خلال مركز قصير ، سيضع المتداول نقاط توقف جني أرباح جزئية عند قيم متزايدة أقل من سعر السوق الحالي.
عندما يتجاوز السعر كل عتبة توقف ، فإنه سيخرج المتداول جزئيًا من مركزه ، ويغلق جزءًا من الأرباح مع إبقاء المتداول في التجارة بحجم عقد أصغر.
على الرغم من أن تقليل حجم اللوت سيؤدي حتمًا إلى كبح هامش الربح المحتمل ، إلا أنه سيؤدي أيضًا إلى تخفيف المخاطر إذا تغير الاتجاه. بالنظر إلى الرسم البياني التالي ، تخيل أن المتداول قد وضع نقاط وقف جني الأرباح الثلاثة عند الدخول في مركز قصير في الربع العلوي الأيسر (قبل معرفة كيفية تحرك السعر بالضبط). تم تصميم كل نقطة توقف لجني الأرباح في مراحل مختلفة من الاتجاه الهبوطي.
النقطة المحاطة بدائرة على كل نقطة توقف متتالية هي النقطة التي تم عندها بدء أمر الإيقاف من خلال حركة السعر.
من خلال التوقف رقم 3 ، سيتم تقليل حجم لوت التاجر بشكل كبير ، مع انخفاض الأرباح بشكل تدريجي.
على العكس من ذلك ، قد يختار المتداول وضع أوامر وقف خسارة إضافية لمجرد الحفاظ على مركزه وتقليل الخسائر بدلاً من جني الأرباح.
في هذه الحالة ، سيضع المتداول في مركز قصير عدة نقاط توقف جزئية فوق سعر السوق الحالي للبقاء في الصفقة ولكن مع تقليل الخسائر إذا تحرك الاتجاه في اتجاه غير موات.
يتم استخدام هذه الإستراتيجية بشكل أكثر شيوعًا من قبل المتداولين الذين يتوقعون انعكاس الاتجاه ويريدون إتاحة الوقت للانعكاس قبل الخروج تمامًا من مراكزهم.
إقرأ المزيد : الربح والخسارة في الفوركس 2022
توقفات زائدة
على عكس أوامر الإيقاف ذات القيمة الثابتة ، فإن التوقفات المتدرجة تغير المركز تلقائيًا فيما يتعلق بحركة السعر.
يسمح هذا للمتداولين بالبقاء في التجارة ، وتخفيف المخاطر ، وحماية هوامش الربح دون تقليل حجم عقودهم بالضرورة. بدلاً من تحديد قيمة للخروج من مركز ، تستخدم أوامر التوقف المتحركة عادةً النسب المئوية لتحديد المسافة التي يجب أن يتم وضع التوقف عندها عن سعر السوق الحالي.
كما هو موضح في الرسم البياني الثالث ، إذا دخل المتداول في مركز قصير (متوقعًا اتجاه هبوطي قوي) ، فقد يضع وقفًا متحركًا عند 10٪ أعلى من سعر السوق الحالي.
مع استمرار السعر في الانخفاض ، سينخفض أيضًا موضع قيمة هذا التوقف ، ويبقى على نفس المسافة النسبية بعيدًا عن سعر السوق الحالي.
تسمح نقاط الوقف المتدرجة للمتداولين بالبقاء في التداول مع الحفاظ على مخاطرهم ثابتة نسبيًا حيث يتحرك الاتجاه بعيدًا عن نقطة البداية.
إقرأ المزيد : الخروج من الخسارة في الفوركس
استراتيجية التوقف والعكس
تتضمن إستراتيجية الإيقاف والعكس نوعين من الأوامر: أمر إيقاف الخسارة وأمر الدخول. يقوم المتداولون الذين يستخدمون هذه الإستراتيجية بإنشاء وقف عند حد خسارة معين يخرجهم من مراكزهم عندما وإذا وصل السعر إلى هذا الحد. بنفس القيمة ، يقوم المتداولون في نفس الوقت بوضع أمر دخول لفتح مركز جديد (عكس أمرهم الأصلي) ووضع أمر إيقاف في الاتجاه المعاكس. هذا يخفف من الخسائر عن طريق الخروج من المتداولين من مراكزهم الأصلية بينما يحاولون في نفس الوقت الاستفادة من الاتجاه الحالي.
يسمح بعض الوسطاء بمعالجة أوامر الإيقاف والعكس معًا كأمر واحد ، بينما يطلب البعض الآخر من المتداولين وضع أمر الإيقاف الأولي ثم إنشاء أمر جديد لعكس مركزهم ووضع أمر إيقاف جديد.
لكي تكون هذه الإستراتيجية فعالة ، يجب أن يكون لدى المتداولين معرفة متطورة بالسوق وفهم لكيفية تحرك الأسعار في هذا السوق (بشكل متقطع أو جانبي أو يتأرجح صعودًا وهبوطًا بين مستويات ذروة الشراء والبيع المفرط).
ما هي أدوات التجارة؟
يستخدم متداولو الفوركس أنواعًا مختلفة من الأدوات لمساعدتهم على التداول ؛ يمكن أن يساعد البعض في تحديد خطوط الكسر والدعم أو نقاط الدخول والخروج. تُعرف هذه الأدوات الفنية بالمؤشرات ، وهناك المئات منها متاحة عبر منصات التداول.
قم بالوصول إلى مؤشرات تداول العملات الأجنبية السبعة التي يجب توفرها لدى Valutrades لمنصة MT4 الخاصة بنا الآن. من الأشرطة الداخلية والخارجية إلى مؤشرات أنماط الضربات الثلاث ، يمكن أن تساعدك هذه الأدوات في تحديد الإعدادات وتصبح متداولًا أكثر استنارة.
إقرأ المزيد : الخسارة في تجارتك للفوركس طريقك نحو الربح
أتمنى ان تعجبكم مقالة كيفية وضع نقاط وقف الخسارة لتحقيق أقصى ربح وتقليل المخاطر لا تبخل علينا بالمشاركة وعمل تعليق مشجع . وشكرا لك
